/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-16.5%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
3.10
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3851
2011-05-19 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.0
VaR 95% ?
%2.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
02.06.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%2.92
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (578.85), TRAMA-99 çizgisi (556.59) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 578.85
TRAMA: 556.5914
Fark: %+4.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.9
Hasılat başına brüt kâr %2.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.39x
Sektör: 2.64x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (2.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.2x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (11.0x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (483.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 633.33 | EV/EBITDA hedefi: 417.07 | DCF hedefi: 144.71
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.10
DCF (3.10) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 578.85
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.39x
vs 2.64x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 11.0x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %11.0 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GLEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.