TR EN AR RU KK

GLCVYGELECEK VARLIK YÖNETİMİ

Varlık Yönetimi
🇹🇷 BİST
36.30
TRY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺12.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.1
VaR 95% ?
%4.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.2
02.12.2025 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%4.25
Historik%3.56
Cornish-Fisher%4.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.6%
DCF Değer ?
1.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48.74 TL
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %23.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
Çeyrek TÜFE YoY Deflator Nominal Net Kâr Reel Net Kâr Reel Büyüme Nominal Hasılat Reel Hasılat Reel ROE
2021/12 %36 ×6.02 ₺43M ₺262M %-16.9 ₺157M ₺947M %23.2
2021/9 %20 ×7.25 ₺43M ₺315M %-4.1 ₺157M ₺1.1B %23.2
2021/6 %18 ×7.56 ₺43M ₺329M %-4.4 ₺157M ₺1.2B %23.2
2021/3 %16 ×7.90 ₺43M ₺344M — ₺157M ₺1.2B %23.2
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 29.2x Sektör: 9.8x
F/K 29.2x — sektör medyanının (9.8x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.75x Sektör: 1.99x
PD/DD 6.75x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.2x Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 19.2x — sektör medyanının (9.2x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA 23.3x
Net Borç/EBITDA 23.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 8.18x
Borç/Özkaynak 8.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (17.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.20 | PD/DD hedefi: 11.29 | EV/EBITDA hedefi: 17.45 | DCF hedefi: 9.07
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 23.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF (1.74) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde (₺12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.2x vs 9.8x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.75x vs 1.99x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.2x vs 9.2x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.30), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 36.30
TRAMA: 48.74
Fark: %-25.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GLCVY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.