TR EN AR RU KK

GLCVYGELECEK VARLIK YÖNETİMİ

Varlık Yönetimi
🇹🇷 BİST
36.30
TRY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺12.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.1
VaR 95% ?
%4.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
02.12.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%4.25
Historik%3.56
Cornish-Fisher%4.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.6%
Значение DCF ?
1.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48.74 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %23.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
Квартал ИПЦ г/г Deflator Номинальная чистая прибыль Реальная чистая прибыль Реальный рост Номинальная выручка Реальная выручка Reel ROE
2021/12 %36 ×6.02 ₺43M ₺262M %-16.9 ₺157M ₺947M %23.2
2021/9 %20 ×7.25 ₺43M ₺315M %-4.1 ₺157M ₺1.1B %23.2
2021/6 %18 ×7.56 ₺43M ₺329M %-4.4 ₺157M ₺1.2B %23.2
2021/3 %16 ×7.90 ₺43M ₺344M — ₺157M ₺1.2B %23.2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 29.2x Сектор: 9.8x
F/K 29.2x — sektör medyanının (9.8x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.75x Сектор: 1.99x
PD/DD 6.75x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 19.2x — sektör medyanının (9.2x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 23.3x
Net Borç/EBITDA 23.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 8.18x
Borç/Özkaynak 8.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (17.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.20 | PD/DD hedefi: 11.29 | EV/EBITDA hedefi: 17.45 | DCF hedefi: 9.07
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 23.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF (1.74) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde (₺12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.2x vs 9.8x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.75x vs 1.99x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.2x vs 9.2x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.30), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 36.30
TRAMA: 48.74
Разница: %-25.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GLCVY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.