/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺12.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-53.0%
DCF Value ?
1.74
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1223
2021-10-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.14
daily max loss
VaR 99% ?
%5.83
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.07
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.4
02.12.2025 → 13.08.2026
Skewness ?
0.45
Parametrik%4.14
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.72
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %23.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺43M | ₺262M | %-16.9 | ₺157M | ₺947M | %23.2 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺43M | ₺315M | %-4.1 | ₺157M | ₺1.1B | %23.2 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺43M | ₺329M | %-4.4 | ₺157M | ₺1.2B | %23.2 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺43M | ₺344M | — | ₺157M | ₺1.2B | %23.2 |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50.95), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 50.95
TRAMA: 58.2764
Difference: %-12.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
40.9x
Sector: 12.8x
F/K 40.9x — sektör medyanının (12.8x) %219 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.48x
Sector: 2.42x
PD/DD 9.48x — sektör medyanının %292 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.0x
Sector: 13.0x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (13.0x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
23.3x
Net Borç/EBITDA 23.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
8.18x
Borç/Özkaynak 8.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.0%
Eksi %53.0 beklenen değer (23.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.00 | PD/DD hedefi: 13.78 | EV/EBITDA hedefi: 24.49 | DCF hedefi: 12.74
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 23.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF (1.74) güncel fiyatın %96.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %75.9 üzerinde (₺12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
40.9x
vs 12.8x
Sektör medyanının %219 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.48x
vs 2.42x
Sektörden %292 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x
vs 13.0x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLCVY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.