/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺12.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-53.1%
DCF Değer ?
1.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1223
2021-10-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.4
02.12.2025 → 13.08.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%4.13
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.71
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %23.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺43M | ₺262M | %-16.9 | ₺157M | ₺947M | %23.2 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺43M | ₺315M | %-4.1 | ₺157M | ₺1.1B | %23.2 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺43M | ₺329M | %-4.4 | ₺157M | ₺1.2B | %23.2 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺43M | ₺344M | — | ₺157M | ₺1.2B | %23.2 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (52.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 52.1
TRAMA: 58.2859
Fark: %-10.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
41.5x
Sektör: 13.1x
F/K 41.5x — sektör medyanının (13.1x) %218 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.61x
Sektör: 2.43x
PD/DD 9.61x — sektör medyanının %295 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.4x
Sektör: 13.1x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (13.1x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
23.3x
Net Borç/EBITDA 23.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
8.18x
Borç/Özkaynak 8.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (24.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.24 | PD/DD hedefi: 13.84 | EV/EBITDA hedefi: 24.67 | DCF hedefi: 12.91
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 23.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF (1.74) güncel fiyatın %96.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %76.2 üzerinde (₺12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
41.5x
vs 13.1x
Sektör medyanının %218 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.61x
vs 2.43x
Sektörden %295 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.4x
vs 13.1x
Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLCVY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.