/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7733 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+64.2 arttı (-₺29M → -₺10M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.79x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+36.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+58.0 arttı (₺52M → ₺82M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-14.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-133.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
10.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%4.36
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+64.2 artarak -10.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.2
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (9.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı düşük: %2.3
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+58.0 büyüdü (82.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %0.9
Toplam borç %+36.9 arttı → 838.2M TL
Net borç: 495.5M TL
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 342.6M TL
İşletme nakit akışı negatif: -157.8M TL
Serbest nakit akışı negatif: -158.8M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %+86.7 büyüdü → 6.2B TL
Özkaynak %+5.0 arttı → 629.5M TL
İşletme kârı pozitif: 61.0M TL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 118.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 459.2M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+8.6
CAPEX: 1.0M TL (Hasılatın %0.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.64 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %133.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-6.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-10M | ₺-10M | %-133.4 | ₺9.0B | ₺9.0B | %-6.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-29M | ₺-31M | %-185.3 | ₺8.6B | ₺9.2B | %-19.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-30M | ₺-36M | %-231.2 | ₺7.2B | ₺8.5B | %-21.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-182.6 | ₺7.5B | ₺9.2B | %-15.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-25M | ₺-33M | %-1448.9 | ₺6.9B | ₺9.2B | %-18.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2M | ₺2M | %-92.5 | ₺8.2B | ₺11.5B | %1.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-21M | ₺-33M | %-247.3 | ₺5.9B | ₺9.1B | %-13.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-13M | ₺-22M | %-122.0 | ₺6.7B | ₺11.0B | %-11.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.9
ROE %-14.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.3
Hasılat başına brüt kâr %2.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (5.9x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.2
Zarar %59.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -25.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (8.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.20 | EV/EBITDA hedefi: 7.39
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 35/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7733 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.87x
vs 1.18x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 5.9x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.97), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9.97
TRAMA: 11.64
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLBMD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.