/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-4.4%
ROIC ?
12.4%
DCF Мәні ?
78.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
743
2023-09-15 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.1
VaR 95% ?
%8.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.4
08.09.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%8.09
Historik%8.50
Cornish-Fisher%7.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.80), TRAMA-99 çizgisi (71.46) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 68.8
TRAMA: 71.4589
Айырмашылық: %-3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.60x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (2.35x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
6.26x
Cari oran 6.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (67.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 63.97 | EV/EBITDA hedefi: 57.53 | DCF hedefi: 78.41
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.41
DCF (78.41) güncel fiyatla (%+11.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 70.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.60x
vs 2.35x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.8x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %43.8 WACC
ROIC 31.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GIPTA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.