/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-4.4%
ROIC ?
12.4%
DCF Değer ?
78.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
742
2023-09-15 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%76.3
VaR 95% ?
%8.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.4
08.09.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%8.08
Historik%8.50
Cornish-Fisher%7.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.60), TRAMA-99 çizgisi (71.47) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 70.6
TRAMA: 71.4657
Fark: %-1.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
2.60x
Sektör: 2.35x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (2.35x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
6.26x
Cari oran 6.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (67.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 63.97 | EV/EBITDA hedefi: 57.53 | DCF hedefi: 78.41
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.41
DCF (78.41) güncel fiyatla (%+11.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 70.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.60x
vs 2.35x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.8x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %43.8 WACC
ROIC 31.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GIPTA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.