/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+10.2%
ROIC ?
23.9%
DCF Мәні ?
207.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8716
1992-01-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.0
11.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.62
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (149.61), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 149.61
TRAMA: 133.834
Айырмашылық: %+11.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.8x
Сектор: 28.4x
F/K 22.8x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.57x
Сектор: 4.59x
PD/DD 8.57x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.8x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.6
Net kâr yıllık %143.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (164.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 210.30 | PD/DD hedefi: 90.29 | EV/EBITDA hedefi: 168.02 | DCF hedefi: 207.94
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%23.9) – WACC (%8.1) farkı +15.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 15.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
207.94
DCF modeli 207.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 148.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.5
Güncel fiyat Graham değerinin %66.1 üzerinde ($50.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.8x
vs 28.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.57x
vs 4.59x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 16.7x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9
vs %8.1 WACC
ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %47.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GILD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.