Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.13), TRAMA-99 çizgisi (10.13) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 10.13
TRAMA: 10.13
Айырмашылық: %+0.0
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.5
ROE %-0.5 — negatif özkaynak getirisi.
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 4.59x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Cari Oran
20.86x
Cari oran 20.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %96.0 beklenen değer (19.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 30.39
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 2 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 2 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
GHXIU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…