/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
A$9.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$216M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+136.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.2. Her 100A$ satıştan 38A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$196M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (A$216M → A$275M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
08.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%6.30
Historik%5.87
Cornish-Fisher%5.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+88.4%
ROIC ?
86.2%
Значение DCF ?
21.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (215.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+155.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (564.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+136.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.8
Net kâr marjı yüksek: %38.2
FAVÖK yatay seyrede (347.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.5
Toplam borç: 22.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -1.3B AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.3B AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 195.8M AUD
ROE: %9.7
ROA: %6.8
Toplam varlıklar: 3.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 296.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 262.6x (Faiz: 1.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 672.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.1 (113.7M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.87 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.7
ROE %38.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.5
FAVÖK marjı %61.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 20.9x
F/K 7.8x — sektör medyanının (20.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.01x
Сектор: 2.98x
PD/DD 3.01x — sektör medyanının (2.98x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (9.5x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.55x
Cari oran 3.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
262.6x
Faiz karşılama 262.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+136.0
Hasılat yıllık %136.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.7
Net kâr yıllık %155.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 149.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 97.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.4%
Artı %88.4 beklenen değer (18.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.69 | PD/DD hedefi: 11.08 | EV/EBITDA hedefi: 24.25 | DCF hedefi: 21.21
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%86.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 262.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%86.2
ROIC (%86.2) sermaye maliyetini 73.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.21
DCF modeli 21.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %113.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.8
Graham içsel değer: A$9.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x
vs 20.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.01x
vs 2.98x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 9.5x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%86.2
vs %12.7 WACC
ROIC 73.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.2
vs %61.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.95), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9.95
TRAMA: 12.87
Разница: %-22.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GGP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.