/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+105.4%
ROIC ?
182.7%
DCF Мәні ?
47.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
303
2025-06-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.6
VaR 95% ?
%6.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
02.03.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%6.25
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.85), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 11.85
TRAMA: 12.8771
Айырмашылық: %-8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 11.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (11.2x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.66x
Сектор: 3.10x
PD/DD 4.66x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3918.1x
Faiz karşılama 3918.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.4%
Artı %105.4 beklenen değer (24.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.55 | PD/DD hedefi: 11.85 | EV/EBITDA hedefi: 31.04 | DCF hedefi: 35.55
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%182.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 3918.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%182.7
ROIC (%182.7) sermaye maliyetini 170.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.59
DCF modeli 47.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %301.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 11.2x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.66x
vs 3.10x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%182.7
vs %12.7 WACC
ROIC 170.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GGP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.