/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$22.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+9.3%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
6.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.7
28.01.2026 → 18.03.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.79
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23.74), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 23.74
TRAMA: 22.2799
Айырмашылық: %+6.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.5x
Сектор: 25.7x
F/K 28.5x — sektör medyanının (25.7x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 2.03x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.5x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.7
Net kâr yıllık %33.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (25.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.73 | PD/DD hedefi: 55.31 | EV/EBITDA hedefi: 21.74 | DCF hedefi: 6.63
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (17.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.63
DCF (6.63) güncel fiyatın %72.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$22.4
Graham içsel değer: R$22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.5x
vs 25.7x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 2.03x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.5x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %17.0 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GGBR4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.