/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R481.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-69.9 geriledi (R14.8B → R4.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-68.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-68.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.0. Her 100R satıştan 39R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R4.2B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-72.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+189.3 artabilir (R4.4B → R12.8B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.9
29.01.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.31
Parametrik%5.91
Historik%5.90
Cornish-Fisher%6.14
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.8%
ROIC ?
31.7%
DCF Değer ?
407.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-69.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-68.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.8
Net kâr marjı yüksek: %39.0
FAVÖK marjı güçlü: %62.7
Toplam borç: 43.6B ZAR
Net borç: 10.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 33.6B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.9B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.2B ZAR
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 890.9M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.8B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69453.19 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.0
Net kâr marjı %39.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.7
FAVÖK marjı %62.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.8
Hasılat başına brüt kâr %57.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.3x
Sektör: 8.6x
F/K 12.3x — sektör medyanının (8.6x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.75x
Sektör: 1.93x
PD/DD 3.75x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.8x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.4x
Faiz karşılama 32.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-68.6
Hasılat yıllık %-68.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.9
Net kâr yıllık %-69.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (43442.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45538.44 | PD/DD hedefi: 35204.22 | EV/EBITDA hedefi: 45605.78 | DCF hedefi: 15690.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 32.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.7
ROIC (%31.7) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
407.44
DCF (407.44) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62762.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R481.4
Graham içsel değer: R481.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.3x
vs 8.6x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.75x
vs 1.93x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 4.8x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.7
vs %17.2 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.6
vs %71.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62762.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 62762.00
TRAMA: 69453.19
Fark: %-9.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GFI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.