GFIGold Fields Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
62762.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R481.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-69.9 geriledi (R14.8B → R4.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-68.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-68.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.0. Her 100R satıştan 39R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R4.2B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-72.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+189.3 artabilir (R4.4B → R12.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
29.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%5.91
Historik%5.90
Cornish-Fisher%6.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
31.7%
Значение DCF ?
407.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-69.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-68.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.8
Net kâr marjı yüksek: %39.0
FAVÖK marjı güçlü: %62.7
Toplam borç: 43.6B ZAR
Net borç: 10.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 33.6B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.9B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.2B ZAR
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 890.9M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.8B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69453.19 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.0
Net kâr marjı %39.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %62.7
FAVÖK marjı %62.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.8
Hasılat başına brüt kâr %57.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.3x Сектор: 8.6x
F/K 12.3x — sektör medyanının (8.6x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.75x Сектор: 1.93x
PD/DD 3.75x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.8x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 32.4x
Faiz karşılama 32.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-68.6
Hasılat yıllık %-68.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-69.9
Net kâr yıllık %-69.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (43442.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45538.44 | PD/DD hedefi: 35204.22 | EV/EBITDA hedefi: 45605.78 | DCF hedefi: 15690.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 32.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.7
ROIC (%31.7) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
407.44
DCF (407.44) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62762.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R481.4
Graham içsel değer: R481.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x vs 8.6x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.75x vs 1.93x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 4.8x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.7 vs %17.2 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.6 vs %71.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62762.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 62762.00
TRAMA: 69453.19
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GFI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.