/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R476.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-14.2%
ROIC ?
30.7%
قيمة DCF ?
454.46
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.9
29.01.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
-0.26
Parametrik%5.72
Historik%5.82
Cornish-Fisher%5.92
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72784.00), TRAMA-99 çizgisi (70756.70) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 72784.0
TRAMA: 70756.7033
الفرق: %+2.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%40.8
Net kâr marjı %40.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%72.4
FAVÖK marjı %72.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.2x
القطاع: 12.9x
F/K 11.2x — sektör medyanına (12.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.72x
القطاع: 2.29x
PD/DD 4.72x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
القطاع: 6.3x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (6.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.6x
Faiz karşılama 39.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.2
Hasılat yıllık %68.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+186.5
Net kâr yıllık %186.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (62443.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 90249.44 | PD/DD hedefi: 40134.63 | EV/EBITDA hedefi: 70698.77 | DCF hedefi: 18196.00
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 39.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.7
ROIC (%30.7) sermaye maliyetini 13.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
454.46
DCF (454.46) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72784.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R476.1
Graham içsel değer: R476.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.2x
vs 12.9x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.72x
vs 2.29x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 6.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.7
vs %17.1 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.8
vs %72.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GFI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.