GFC

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

68.40

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

47/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

64%

Оценка стоимости

Потенциал?

+23.8%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

8803

1992-07-08 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Düşük

252 дней

Годовая волатильность ?

%18.1

VaR 95% ?

%1.94

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%2.72

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%2.67

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%24.3

01.10.2025 → 27.03.2026

Асимметрия ?

0.02

Parametrik%1.94

Historik%2.03

Cornish-Fisher%1.90

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (68.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 68.4

TRAMA: 72.9609

Разница: %-6.3

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 7.8x Сектор: 7.2x

F/K 7.8x — sektör medyanının (7.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.50x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.8x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (3.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.70x

Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.8x

Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.8%

Artı %23.8 beklenen değer (84.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 62.62 | PD/DD hedefi: 178.97 | EV/EBITDA hedefi: 46.19

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

7.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.50x vs 1.28x

Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.8x vs 3.2x

Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

GFC — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.