GFC

🇪🇺 Euronext
62.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€139.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €112M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %52.2. Her 100€ satıştan 52€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€112M) ama FCF negatif (-€123M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.5
VaR 95% ?
%2.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
22.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.02
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.3%
Значение DCF ?
27.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 7.0B EUR
Net borç: 6.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran < 1: 0.27x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 254.9M EUR
Ödenmiş sermaye: 74.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.8B EUR — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69.30 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %52.2
Net kâr marjı %52.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.6
FAVÖK marjı %64.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %77.2
Hasılat başına brüt kâr %77.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-57.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-57.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 12.5x
F/K 10.4x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 20.5x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (8.0x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 12.6x
Net Borç/EBITDA 12.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.7
Net kâr yıllık %44.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.3%
Artı %20.3 beklenen değer (75.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 77.92 | PD/DD hedefi: 187.99 | EV/EBITDA hedefi: 24.51 | DCF hedefi: 27.41
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 12.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.41
DCF (27.41) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€139.3
Graham değeri (€139.3) güncel fiyatın %121.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 12.5x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x vs 1.35x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x vs 8.0x
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.2 vs %64.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.90), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 62.90
TRAMA: 69.30
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GFC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.