/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺38.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-29.3%
ROIC ?
13.1%
قيمة DCF ?
14.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1267
2021-08-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.4
VaR 95% ?
%5.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.2
27.08.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%5.60
Historik%5.84
Cornish-Fisher%5.58
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %88.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %20.6 → %39.6 (genişledi)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺182M | ₺194M | %+88.2 | ₺6.8B | ₺7.3B | %4.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺88M | ₺103M | %-86.3 | ₺6.4B | ₺7.6B | %2.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺613M | ₺753M | %+2342.8 | ₺6.4B | ₺7.8B | %18.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺23M | ₺31M | %-95.9 | ₺3.1B | ₺4.0B | %0.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺540M | ₺756M | %-10.8 | ₺5.2B | ₺7.3B | %19.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺517M | ₺847M | %-7.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺511M | ₺911M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 67.2
TRAMA: 71.1173
الفرق: %-5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
37.9x
القطاع: 23.2x
F/K 37.9x — sektör medyanının (23.2x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.24x
القطاع: 2.61x
PD/DD 2.24x — sektör medyanı (2.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.6x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (10.5x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.5
Hasılat yıllık %31.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-66.4
Net kâr yıllık %-66.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (52.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 51.00 | PD/DD hedefi: 87.84 | EV/EBITDA hedefi: 53.72 | DCF hedefi: 18.66
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.86
DCF (14.86) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺38.4
Güncel fiyat Graham değerinin %48.6 üzerinde (₺38.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.9x
vs 23.2x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.24x
vs 2.61x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 10.5x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %39.1 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GESAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.