/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.9%
ROIC ?
4.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5984
2003-05-14 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.0
26.06.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%6.27
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.64
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %86.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %31.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %76.2 → %34.6 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺48M | ₺51M | %-86.0 | ₺633M | ₺678M | %5.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺309M | ₺364M | %+3.8 | ₺834M | ₺982M | %38.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺285M | ₺351M | %-0.1 | ₺683M | ₺839M | %41.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-266M | ₺-351M | %-204.2 | ₺499M | ₺659M | %-168.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-241M | ₺-337M | %-275.0 | ₺736M | ₺1.0B | %-100.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-118M | ₺-193M | %-121.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-514M | ₺-916M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35.1
TRAMA: 37.7532
Разница: %-7.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -29.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
34.7x
Сектор: 26.0x
F/K 34.7x — sektör medyanının (26.0x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.64x
Сектор: 2.18x
PD/DD 3.64x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.5x
Сектор: 10.0x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (10.0x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+119.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (32.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 48.03 | PD/DD hedefi: 21.24 | EV/EBITDA hedefi: 21.39
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (42.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Güncel fiyat Graham değerinin %57.8 üzerinde (₺14.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.7x
vs 26.0x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.64x
vs 2.18x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 10.0x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %42.1 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GEREL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.