/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-8.2%
ROIC ?
4.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5984
2003-05-14 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.0
26.06.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.48
Parametrik%6.22
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.60
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %86.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %31.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %76.2 → %34.6 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺48M | ₺51M | %-86.0 | ₺633M | ₺678M | %5.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺309M | ₺364M | %+3.8 | ₺834M | ₺982M | %38.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺285M | ₺351M | %-0.1 | ₺683M | ₺839M | %41.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-266M | ₺-351M | %-204.2 | ₺499M | ₺659M | %-168.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-241M | ₺-337M | %-275.0 | ₺736M | ₺1.0B | %-100.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-118M | ₺-193M | %-121.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-514M | ₺-916M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.18), TRAMA-99 çizgisi (37.77) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 37.18
TRAMA: 37.7668
الفرق: %-1.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -29.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
36.5x
القطاع: 26.8x
F/K 36.5x — sektör medyanının (26.8x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.83x
القطاع: 2.18x
PD/DD 3.83x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.2x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (10.3x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+119.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (33.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 49.47 | PD/DD hedefi: 21.25 | EV/EBITDA hedefi: 22.19
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (42.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Güncel fiyat Graham değerinin %59.9 üzerinde (₺14.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.5x
vs 26.8x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.83x
vs 2.18x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 10.3x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %42.2 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GEREL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.