/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+64.0%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
0.60
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.5
20.01.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%5.61
Historik%4.70
Cornish-Fisher%5.08
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %36.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %31.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %27.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺284M | ₺304M | %+36.6 | ₺1.2B | ₺1.3B | %27.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺189M | ₺222M | %+546.4 | ₺1.6B | ₺1.9B | %21.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺28M | ₺34M | %-22.8 | ₺1.2B | ₺1.5B | %3.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺34M | ₺45M | %+308.3 | ₺1.1B | ₺1.4B | %4.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8M | ₺11M | %+552.2 | ₺1.2B | ₺1.7B | %1.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | %-99.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺192M | ₺343M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5.04
TRAMA: 5.8493
الفرق: %-13.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.1
Net kâr marjı %23.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 16.6x
F/K 7.0x — sektör medyanının (16.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.91x
القطاع: 1.36x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (7.9x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3542.0
Net kâr yıllık %3542.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.0%
Artı %64.0 beklenen değer (8.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.98 | PD/DD hedefi: 7.77 | EV/EBITDA hedefi: 11.03 | DCF hedefi: 1.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.60
DCF (0.60) güncel fiyatın %88.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.4
Graham değeri (₺9.4) güncel fiyatın %88.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 16.6x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.36x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 7.9x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %42.4 WACC
ROIC 34.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GENTS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.