/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+65.1%
ROIC ?
8.9%
DCF Değer ?
5.79
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
126
2026-03-06 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
125 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.6
VaR 95% ?
%7.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.3
15.06.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%7.11
Historik%7.29
Cornish-Fisher%6.60
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.49), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 9.49
TRAMA: 11.4684
Fark: %-17.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.83x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.8x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (15.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.93 | EV/EBITDA hedefi: 22.23 | DCF hedefi: 5.79
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.79
DCF (5.79) güncel fiyatın %39.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.83x
vs 2.35x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 9.8x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %43.2 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GENKM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.