/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.1%
ROIC ?
11.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1277
2021-08-05 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.5
VaR 95% ?
%5.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.4
13.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%5.17
Historik%4.63
Cornish-Fisher%4.65
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %126.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %24.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %22.4 → %29.5 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺375M | ₺401M | %+126.4 | ₺6.6B | ₺7.1B | %12.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺151M | ₺177M | %-33.1 | ₺4.8B | ₺5.7B | %5.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺216M | ₺265M | %+158.0 | ₺5.4B | ₺6.6B | %8.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺78M | ₺103M | %-82.5 | ₺4.3B | ₺5.7B | %3.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺419M | ₺586M | %+771.5 | ₺5.0B | ₺7.1B | %20.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺44M | ₺67M | %-72.4 | ₺3.9B | ₺6.0B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺149M | ₺244M | %-44.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-245M | ₺-437M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11.31), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 11.31
TRAMA: 9.7033
Разница: %+16.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.5
Hasılat başına brüt kâr %29.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
62.1x
Сектор: 35.3x
F/K 62.1x — sektör medyanının (35.3x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.33x
Сектор: 1.99x
PD/DD 4.33x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.5x
Сектор: 10.0x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (10.0x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.2
Hasılat yıllık %31.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.4
Net kâr yıllık %-10.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 396.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -83.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (7.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7.50 | PD/DD hedefi: 5.31 | EV/EBITDA hedefi: 6.14
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (38.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.3
Güncel fiyat Graham değerinin %70.9 üzerinde (₺3.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.1x
vs 35.3x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.33x
vs 1.99x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 10.0x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %38.0 WACC
ROIC 26.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GENIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.