/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺490M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.7 arttı (₺375M → ₺490M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+377.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %29.5 → %21.3 (-8.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺393M) kârın %80'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+22.1 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.1
15.10.2025 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%6.80
Historik%7.70
Cornish-Fisher%6.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.2%
ROIC ?
11.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.7 artarak 490.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+377.1
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (7.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı: %21.3
Brüt marj değişimi: %-8.1 puan
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK yatay seyrede (874.8M TL)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç %+10.6 arttı → 5.3B TL
Net borç: 5.2B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %-71.2 azaldı → 79.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 457.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 393.3M TL
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 23.6B TL
Özkaynak %+11.2 arttı → 13.1B TL
İşletme kârı pozitif: 765.3M TL
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 567.0M TL)
Ödenmiş sermaye: 4.5B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-8.7
CAPEX: 64.1M TL (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.54 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %22.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %29.5 → %21.3 (daraldı)
Reel özkaynak son 28 çeyrekte %1020 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺490M | ₺490M | %+22.1 | ₺7.0B | ₺7.0B | %15.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺375M | ₺401M | %+126.4 | ₺6.6B | ₺7.1B | %12.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺151M | ₺177M | %-33.1 | ₺4.8B | ₺5.7B | %5.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺216M | ₺265M | %+95.3 | ₺5.4B | ₺6.6B | %8.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺103M | ₺136M | %-76.8 | ₺5.7B | ₺7.5B | %4.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺419M | ₺586M | %+771.5 | ₺5.0B | ₺7.1B | %20.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺44M | ₺67M | %-72.4 | ₺3.9B | ₺6.0B | %1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺149M | ₺244M | %-44.2 | ₺5.7B | ₺9.3B | %9.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
18.8x
Сектор: 14.7x
F/K 18.8x — sektör medyanının (14.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (6.5x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+377.1
Net kâr yıllık %377.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 339.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (4.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.59 | PD/DD hedefi: 3.54 | EV/EBITDA hedefi: 4.05
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.2
Güncel fiyat Graham değerinin %18.4 üzerinde (₺4.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.8x
vs 14.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.77x
vs 1.18x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 6.5x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %35.8 WACC
ROIC 24.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.15), TRAMA-99 çizgisinin %39.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.15
TRAMA: 8.54
Разница: %-39.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GENIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.