/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$57.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-36.1%
ROIC ?
28.0%
قيمة DCF ?
144.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.0
02.03.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
-0.18
Parametrik%3.32
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.39
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (329.50), TRAMA-99 çizgisi (338.00) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 329.5
TRAMA: 337.9964
الفرق: %-2.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.0
Net kâr marjı %20.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.1
ROE %25.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
39.5x
القطاع: 27.7x
F/K 39.5x — sektör medyanının (27.7x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.40x
القطاع: 4.59x
PD/DD 18.40x — sektör medyanının %301 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.2x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (16.3x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (211.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 244.05 | PD/DD hedefi: 93.24 | EV/EBITDA hedefi: 185.44 | DCF hedefi: 144.47
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetini 18.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
144.47
DCF (144.47) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 331.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$57.7
Güncel fiyat Graham değerinin %82.6 üzerinde ($57.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.40x
vs 4.59x
Sektörden %301 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x
vs 16.3x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.0
vs %9.5 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.