/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$192.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.6B) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
10.08.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%2.30
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.88
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.8%
ROIC ?
14.6%
DCF Мәні ?
527.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.2B USD, %+3.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.4
Hasılat çeyreklik %+4.5 büyüdü (14.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı: %8.2
FAVÖK yatay seyrede (1.7B USD)
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Toplam borç: 9.5B USD
Net borç: 5.1B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %+18.6 arttı → 4.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B USD
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 60.2B USD (%+1.9)
Özkaynak: 26.8B USD (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 1.5B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.1x (Faiz: 56.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 270.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 234.0M USD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 356.01 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.6x
Сектор: 26.5x
F/K 20.6x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.44x
Сектор: 4.51x
PD/DD 3.44x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.5x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 972.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.8%
Artı %23.8 beklenen değer (422.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 449.55 | PD/DD hedefi: 466.31 | EV/EBITDA hedefi: 371.93 | DCF hedefi: 527.52
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%14.6) – WACC (%9.2) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
527.52
DCF modeli 527.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 341.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$192.4
Güncel fiyat Graham değerinin %43.6 üzerinde ($192.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.6x
vs 26.5x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.44x
vs 4.51x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 15.8x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %9.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (344.23), TRAMA-99 çizgisi (356.01) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 344.23
TRAMA: 356.01
Айырмашылық: %-3.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.