/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$182.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+6.6%
ROIC ?
13.2%
DCF Мәні ?
311.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.9
16.01.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%2.26
Historik%2.21
Cornish-Fisher%1.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (364.07), TRAMA-99 çizgisi (362.50) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 364.07
TRAMA: 362.5038
Айырмашылық: %+0.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.9
FAVÖK marjı %12.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.9
Hasılat başına brüt kâr %14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.4x
Сектор: 27.7x
F/K 23.4x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.84x
Сектор: 4.59x
PD/DD 3.84x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.5x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (16.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.6%
Artı %6.6 beklenen değer (388.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 439.41 | PD/DD hedefi: 452.68 | EV/EBITDA hedefi: 360.65 | DCF hedefi: 311.88
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
311.88
DCF (311.88) güncel fiyatın %14.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 364.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$182.2
Güncel fiyat Graham değerinin %49.9 üzerinde ($182.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.4x
vs 27.7x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.84x
vs 4.59x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 16.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %9.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.