GCPGeneral Electric Company

🇩🇪 Xetra
282.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€51.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.5 arttı (€1.7B → €2.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100€ satıştan 18€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.5B) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
02.03.2026 → 22.04.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.23
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.8%
ROIC ?
30.0%
Значение DCF ?
104.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.5 artarak 2.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (11.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.1)
Brüt kâr marjı: %31.1
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (3.0B EUR)
FAVÖK marjı: %24.9
Toplam borç: 17.0B EUR
Net borç: 8.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-14.9 azaldı → 8.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.5B EUR
ROE: %13.4
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 113.4B EUR (%-0.6)
Özkaynak: 15.7B EUR (%-2.3)
İşletme kârı pozitif: 2.3B EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 190.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -650.0M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-320.5
CAPEX: 297.5M EUR (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 285.68 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %50.3
ROE %50.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 36.8x Сектор: 27.4x
F/K 36.8x — sektör medyanının (27.4x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 18.71x Сектор: 4.04x
PD/DD 18.71x — sektör medyanının %363 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.8x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 26.8x — sektör medyanının (19.6x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.1
Hasılat yıllık %21.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (189.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.58 | PD/DD hedefi: 70.60 | EV/EBITDA hedefi: 206.85 | DCF hedefi: 104.88
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 19.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.88
DCF (104.88) güncel fiyatın %62.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 282.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€51.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.9 üzerinde (€51.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.8x vs 27.4x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.71x vs 4.04x
Sektörden %363 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.8x vs 19.6x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0 vs %10.5 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7 vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (282.40), TRAMA-99 çizgisi (285.68) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 282.40
TRAMA: 285.68
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GCP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.