/
Кіру
GATEGGate Group Teknoloji Medya Ve Siber Guvenlik Hizmetleri A.S.
🇹🇷 BİST
279.50
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-47.6%
ROIC ?
16.5%
DCF Мәні ?
100.38
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
155
2026-01-26 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
154 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
13.02.2026 → 06.08.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%4.85
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (279.50), TRAMA-99 çizgisi (290.53) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 279.5
TRAMA: 290.534
Айырмашылық: %-3.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 32.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.8x) %205 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.06x
Сектор: 2.32x
PD/DD 9.06x — sektör medyanının %291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.7x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (9.7x) %207 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.6%
Eksi %47.6 beklenen değer (146.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.66 | PD/DD hedefi: 71.74 | EV/EBITDA hedefi: 91.18 | DCF hedefi: 100.38
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.38
DCF (100.38) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 279.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 32.8x
Sektör medyanının %205 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.06x
vs 2.32x
Sektörden %291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x
vs 9.7x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %45.5 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GATEG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.