/
تسجيل الدخول
GATEGGate Group Teknoloji Medya Ve Siber Guvenlik Hizmetleri A.S.
🇹🇷 BİST
271.50
TRY
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-47.4%
ROIC ?
16.5%
قيمة DCF ?
100.38
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
155
2026-01-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
154 أيام
التقلب السنوي ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.6
13.02.2026 → 06.08.2026
الانحراف ?
0.95
Parametrik%4.88
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (271.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 271.5
TRAMA: 290.5136
الفرق: %-6.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.07x
القطاع: 2.35x
PD/DD 9.07x — sektör medyanının %286 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.8x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (9.8x) %203 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.4%
Eksi %47.4 beklenen değer (147.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.57 | PD/DD hedefi: 72.55 | EV/EBITDA hedefi: 92.35 | DCF hedefi: 100.38
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.38
DCF (100.38) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 279.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.07x
vs 2.35x
Sektörden %286 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x
vs 9.8x
Sektörden %203 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %45.5 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GATEG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.