/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺270.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺30.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺392.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺119.3B) kârın %394'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-14.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-12.8 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
03.02.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.73
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.4%
Значение DCF ?
51.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.6 düşerek 30.3B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.8)
Hasılat çeyreklik %-6.7 düştü (123.3B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.1)
Net kâr marjı yüksek: %24.6
Toplam borç %+11.3 arttı → 548.6B TL
Net nakit pozisyonunda: -392.5B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Nakit %+19.0 arttı → 941.1B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 122.0B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 119.3B TL
ROE düşük: %6.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+9.0 büyüdü → 5,216.5B TL
Özkaynak %+7.9 arttı → 486.7B TL
İşletme kârı pozitif: 29.0B TL
Faiz gideri: 171.2B TL
Ödenmiş sermaye: 4.2B TL
CAPEX: 2.7B TL (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 130.12 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %14.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %24.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺30.3B | ₺30.3B | %-14.6 | ₺123.3B | ₺123.3B | %24.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺33.2B | ₺35.5B | %+14.1 | ₺132.1B | ₺141.4B | %29.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺26.4B | ₺31.1B | %-16.9 | ₺117.2B | ₺138.0B | %23.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺30.4B | ₺37.4B | %+1.7 | ₺88.0B | ₺108.1B | %29.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺27.8B | ₺36.8B | %+4.7 | ₺93.3B | ₺123.3B | %29.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺25.1B | ₺35.1B | %-9.7 | ₺91.0B | ₺127.5B | %29.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺25.2B | ₺38.9B | %+7.4 | ₺75.7B | ₺116.7B | %30.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺22.1B | ₺36.2B | %-7.1 | ₺57.6B | ₺94.4B | %29.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.7
ROE %25.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 7.2x
F/K 4.6x — sektör medyanının (7.2x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.4%
Eksi %7.4 beklenen değer (121.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 210.33 | PD/DD hedefi: 145.85 | DCF hedefi: 51.66
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.66
DCF (51.66) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 131.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺270.3
Graham değeri (₺270.3) güncel fiyatın %105.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.18x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (131.50), TRAMA-99 çizgisi (130.12) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 131.50
TRAMA: 130.12
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GARAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.