/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺270.3
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+0.6%
قيمة DCF ?
49.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.3
03.02.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%3.74
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.62
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %14.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %24.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺30.3B | ₺30.3B | %-14.6 | ₺123.3B | ₺123.3B | %24.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺33.2B | ₺35.5B | %+14.1 | ₺132.1B | ₺141.4B | %29.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺26.4B | ₺31.1B | %-15.5 | ₺117.2B | ₺138.0B | %23.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺27.8B | ₺36.8B | %+4.7 | ₺93.3B | ₺123.3B | %29.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺25.1B | ₺35.1B | %-3.0 | ₺91.0B | ₺127.5B | %29.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺22.1B | ₺36.2B | %-7.1 | — | — | %29.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺21.9B | ₺39.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (132.80), TRAMA-99 çizgisi (129.78) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 132.8
TRAMA: 129.7795
الفرق: %+2.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.2
ROE %19.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
4.6x
القطاع: 9.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.5x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 1.33x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (132.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 272.44 | PD/DD hedefi: 164.54 | DCF hedefi: 49.83
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.83
DCF (49.83) güncel fiyatın %62.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 132.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺270.3
Graham değeri (₺270.3) güncel fiyatın %104.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.33x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GARAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.