/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹193.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+30.7%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
131.55
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7369
1997-04-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.9
17.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.61
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (177.50), TRAMA-99 çizgisi (171.02) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 177.5
TRAMA: 171.0237
Айырмашылық: %+3.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.7
Hasılat başına brüt kâr %15.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 18.8x
F/K 15.6x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.31x
Сектор: 3.49x
PD/DD 1.31x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (9.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.4
Net kâr yıllık %-40.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.7%
Artı %30.7 beklenen değer (232.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 208.42 | PD/DD hedefi: 481.77 | EV/EBITDA hedefi: 176.03 | DCF hedefi: 131.55
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.55
DCF (131.55) güncel fiyatın %25.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 177.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹193.8
Graham içsel değer: ₹193.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x
vs 3.49x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 9.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %11.5 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GAIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.