/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+21.0%
ROIC ?
3.5%
DCF Мәні ?
2.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6242
2001-12-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
20.03.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.20
Historik%3.72
Cornish-Fisher%3.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.43), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.43
TRAMA: 1.9254
Айырмашылық: %-25.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 5.1x
F/K 3.0x — sektör medyanının (5.1x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.88x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (2.5x) %154 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
160.2x
Faiz karşılama 160.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (1.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.39 | PD/DD hedefi: 1.94 | EV/EBITDA hedefi: 0.56 | DCF hedefi: 2.53
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 160.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.53
DCF modeli 2.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 5.1x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.12x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 2.5x
Sektörden %154 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %11.9 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
G92 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.