G50Grand Banks Yachts Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.73
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
S$1.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$3M) ama FCF negatif (-S$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
02.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%2.93
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.3%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
0.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-26.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.3M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı: %27.8
Net kâr marjı: %7.7
FAVÖK yatay seyrede (6.8M SGD)
FAVÖK marjı: %15.7
Toplam borç: 35.3M SGD
Net borç: 15.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 19.8M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -122,000 SGD
Serbest nakit akışı negatif: -7.5M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 203.3M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 116.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.6M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 434,500 SGD)
Ödenmiş sermaye: 186.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.3M SGD
CAPEX: 7.4M SGD (Hasılatın %17.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.71 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 10.7x
F/K 10.2x — sektör medyanına (10.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.17x Сектор: 1.83x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (5.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.5
Net kâr yıllık %-26.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (0.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.76 | PD/DD hedefi: 1.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.67 | DCF hedefi: 0.81
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.81
DCF (0.81) güncel fiyatla (%+11.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 10.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x vs 1.83x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 5.1x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4 vs %11.7 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisi (0.71) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.73
TRAMA: 0.71
Разница: %+2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
G50 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.