/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+78.1%
ROIC ?
14.4%
DCF Мәні ?
3.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.0
02.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%3.49
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisi (0.71) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.73
TRAMA: 0.7082
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 8.1x
F/K 2.5x — sektör medyanının (8.1x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 1.08x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (1.08x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (1.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.4x
Faiz karşılama 54.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.1%
Artı %78.1 beklenen değer (1.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.19 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 0.87 | DCF hedefi: 2.19
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%14.4) – WACC (%11.8) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 54.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.98
DCF modeli 3.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %445.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 8.1x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.08x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 1.8x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %11.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
G50 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.