/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€42.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+2.2%
ROIC ?
15.9%
قيمة DCF ?
47.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2766
2015-10-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.0
26.08.2025 → 24.03.2026
الانحراف ?
-0.00
Parametrik%3.41
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.36
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (77.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 77.6
TRAMA: 72.6949
الفرق: %+6.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.6
FAVÖK marjı %64.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.9
Hasılat başına brüt kâr %91.9. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
17.7x
القطاع: 31.9x
F/K 17.7x — sektör medyanının (31.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.66x
القطاع: 3.20x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının (3.20x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
14.0x
القطاع: 14.3x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (14.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.22x
Cari oran 0.22x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.0
Net kâr yıllık %37.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (79.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 142.95 | PD/DD hedefi: 71.71 | EV/EBITDA hedefi: 79.20 | DCF hedefi: 47.24
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.24
DCF (47.24) güncel fiyatın %39.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€42.0
Güncel fiyat Graham değerinin %45.9 üzerinde (€42.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.7x
vs 31.9x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.66x
vs 3.20x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 14.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %12.2 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.6
vs %52.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
G24 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.