/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+71.4%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
23.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.4
VaR 95% ?
%1.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.4
20.07.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%1.96
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisi (0.56) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.56
TRAMA: 0.5627
Айырмашылық: %-0.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 5.0x
F/K 2.5x — sektör medyanının (5.0x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.25x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.4%
Artı %71.4 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.12 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.85 | DCF hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.0) – WACC (%7.6) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.29
DCF modeli 23.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4059.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 5.0x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.25x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.1x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %7.6 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
G20 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.