TR EN AR RU KK

G20GP Industries Limited

İmalat
🇸🇬 Singapur Borsası
0.59
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.92x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$15M) kârın %209'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.4
20.07.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%2.32
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+55.2%
ROIC ?
7.6%
DCF Мәні ?
3.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.57 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 9.8x Сектор: 13.2x
F/K 9.8x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.91x Сектор: 1.14x
PD/DD 0.91x — sektör medyanı (1.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.4x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.9
Hasılat yıllık %-0.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -499.1K).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (0.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.79 | PD/DD hedefi: 0.75 | EV/EBITDA hedefi: 0.92 | DCF hedefi: 1.74
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%7.6) – WACC (%7.4) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.72
DCF modeli 3.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %540.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.8x vs 13.2x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x vs 1.14x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x vs 7.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %7.4 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6 vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisi (0.57) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.59
TRAMA: 0.57
Айырмашылық: %+3.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
G20 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.