/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-6.3%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
0.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
20.02.2026 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
-1.74
Parametrik%2.39
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.58
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.63
TRAMA: 0.7071
Fark: %-10.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.5
FAVÖK marjı %35.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.5x
Sektör: 10.1x
F/K 19.5x — sektör medyanının (10.1x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.93x
Sektör: 1.04x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (1.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
4.47x
Cari oran 4.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5608.6x
Faiz karşılama 5608.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.6
Net kâr yıllık %-32.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.81 | DCF hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 5608.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.48
DCF (0.48) güncel fiyatın %23.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.04x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 6.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %9.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
G13 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.