/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.7
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-6.3%
ROIC ?
8.5%
قيمة DCF ?
0.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
20.02.2026 → 19.05.2026
الانحراف ?
-1.74
Parametrik%2.39
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.63
TRAMA: 0.7071
الفرق: %-10.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.5
FAVÖK marjı %35.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
19.5x
القطاع: 10.1x
F/K 19.5x — sektör medyanının (10.1x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.93x
القطاع: 1.04x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (1.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
4.47x
Cari oran 4.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5608.6x
Faiz karşılama 5608.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.6
Net kâr yıllık %-32.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.81 | DCF hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 5608.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.48
DCF (0.48) güncel fiyatın %23.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.04x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 6.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %9.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
G13 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.