/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+106.9%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
1.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.8
26.01.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%3.10
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.58), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.58
TRAMA: 0.6706
Айырмашылық: %-13.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 5.0x
F/K 1.4x — sektör medyanının (5.0x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 1.25x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (2.1x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
88.7x
Faiz karşılama 88.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.9%
Artı %106.9 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.74 | PD/DD hedefi: 1.13 | EV/EBITDA hedefi: 1.24 | DCF hedefi: 1.48
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%14.9) – WACC (%11.6) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 88.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF modeli 1.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %154.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.4x
vs 5.0x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.25x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 2.1x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %11.6 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
G0I — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.