/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6644
2000-05-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.4
18.08.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
2.15
Parametrik%1.60
Historik%1.11
Cornish-Fisher%0.55
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.45), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 20.45
TRAMA: 21.5301
Разница: %-5.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 5.9x
F/K 1.8x — sektör medyanının (5.9x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
268.1x
Faiz karşılama 268.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.9%
Artı %51.9 beklenen değer (31.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 61.35 | PD/DD hedefi: 13.05
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 268.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.87x
vs 0.95x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
G07 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.