/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6908 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺222M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-740.1 geriledi (-₺26M → -₺222M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-288.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1589.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-47.7 → %19.2 (+66.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-31.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-125.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-19.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-885.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-33.9 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.3 artabilir (-₺222M → -₺137M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.8
VaR 95% ?
%6.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.9
23.03.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%6.49
Historik%6.68
Cornish-Fisher%6.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.6%
ROIC ?
-3.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-740.1 düşerek -222.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-288.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-29.2 düştü (1.1B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1589.4)
Brüt kâr marjı düşük: %19.2
Brüt marj değişimi: %+66.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-19.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-125.4 düştü (-78.7M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-7.0
Toplam borç %-31.5 azaldı → 1.3B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran güçlü: 3.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-66.7 azaldı → 141.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 424.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 449.5M TL
ROE negatif: %-5.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar %-19.7 küçüldü → 11.9B TL
Özkaynak: 4.3B TL (%-4.4)
İşletme kârı pozitif: 444.5M TL
İşletme kârı büyüme: %+157.5
Faiz gideri: 186.6M TL
Ödenmiş sermaye: 1.2B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 6.9B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-28.9
CAPEX: 26.5M TL (Hasılatın %2.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-45.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.59 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %885.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %33.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-47.7 → %19.2 (genişledi)
Reel özkaynak son 20 çeyrekte %129 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-20.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-222M | ₺-222M | %-885.0 | ₺1.1B | ₺1.1B | %-20.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-26M | ₺-28M | %-103.6 | ₺1.6B | ₺1.7B | %-2.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-664M | ₺-782M | %-1399.5 | ₺1.2B | ₺1.4B | %-64.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺49M | ₺60M | %-61.5 | ₺21M | ₺25M | %4.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺118M | ₺156M | %+4.0 | ₺66M | ₺87M | %11.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺107M | ₺150M | %+135.1 | ₺52M | ₺73M | %11.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺41M | ₺64M | %-55.0 | ₺98M | ₺152M | %3.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-87M | ₺-142M | %-100.0 | ₺121M | ₺198M | %-10.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-19.9
Net kâr marjı %-19.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.7
ROE %-19.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.0
FAVÖK marjı %-7.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%19.2
Hasılat başına brüt kâr %19.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 0.93x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (0.93x) %48 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1589.4
Hasılat yıllık %1589.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-288.2
Net kâr yıllık %-288.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 47.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1133.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (3.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.07
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (42.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6908 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.37x
vs 0.93x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %42.2 WACC
ROIC 45.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-22.0
vs %-3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-22.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.70), TRAMA-99 çizgisinin %45.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.70
TRAMA: 8.59
Разница: %-45.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FZLGY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.