/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£7.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£871M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.0. Her 100E£ satıştan 31E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£1.6B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.9
18.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.09
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
Значение DCF ?
1.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.2 artarak 870.5M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.6
Hasılat çeyreklik %+16.6 büyüdü (2.8B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.0
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (1.5B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %52.1
Toplam borç: 4.5B EGP
Net nakit pozisyonunda: -1.6B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.50x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.2B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 566.1M EGP
ROE: %9.6
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 23.5B EGP (%+3.7)
Özkaynak %+6.9 arttı → 9.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.2B EGP
İşletme kârı büyüme: %+28.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 89.5x (Faiz: 16.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 3.4B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+8.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.1 (565.3M EGP)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.93 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.1
ROE %37.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.3
Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
19.3x
Сектор: 15.7x
F/K 19.3x — sektör medyanının (15.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.91x
Сектор: 3.39x
PD/DD 6.91x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (5.4x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
100.0x
Faiz karşılama 100.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.6
Net kâr yıllık %33.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 676.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 553.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (12.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.82 | PD/DD hedefi: 9.98 | EV/EBITDA hedefi: 8.90 | DCF hedefi: 4.60
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 100.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.95
DCF (1.95) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£7.6
Graham içsel değer: E£7.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.3x
vs 15.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.91x
vs 3.39x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 5.4x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %54.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.79), TRAMA-99 çizgisi (18.93) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 18.79
TRAMA: 18.93
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
FWRY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.