/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£7.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£871M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.0. Her 100E£ satıştan 31E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£1.6B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.9
18.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.09
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.7%
DCF Мәні ?
1.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.2 artarak 870.5M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.6
Hasılat çeyreklik %+16.6 büyüdü (2.8B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.0
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (1.5B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %52.1
Toplam borç: 4.5B EGP
Net nakit pozisyonunda: -1.6B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.50x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.2B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 566.1M EGP
ROE: %9.6
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 23.5B EGP (%+3.7)
Özkaynak %+6.9 arttı → 9.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.2B EGP
İşletme kârı büyüme: %+28.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 89.5x (Faiz: 16.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 3.4B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+8.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.1 (565.3M EGP)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.93 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.1
ROE %37.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.3
Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.3x
Сектор: 15.7x
F/K 19.3x — sektör medyanının (15.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.91x
Сектор: 3.39x
PD/DD 6.91x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (5.4x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
100.0x
Faiz karşılama 100.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.6
Net kâr yıllık %33.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 676.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 553.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (12.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.82 | PD/DD hedefi: 9.98 | EV/EBITDA hedefi: 8.90 | DCF hedefi: 4.60
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 100.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.95
DCF (1.95) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£7.6
Graham içsel değer: E£7.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.3x
vs 15.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.91x
vs 3.39x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 5.4x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %54.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.79), TRAMA-99 çizgisi (18.93) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.79
TRAMA: 18.93
Айырмашылық: %-0.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FWRY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.