/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£7.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£871M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.0. Her 100E£ satıştan 31E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£1.6B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.9
18.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.74
Parametrik%3.09
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.7%
قيمة DCF ?
1.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.2 artarak 870.5M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.6
Hasılat çeyreklik %+16.6 büyüdü (2.8B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.0
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (1.5B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %52.1
Toplam borç: 4.5B EGP
Net nakit pozisyonunda: -1.6B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.50x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.2B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 566.1M EGP
ROE: %9.6
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 23.5B EGP (%+3.7)
Özkaynak %+6.9 arttı → 9.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.2B EGP
İşletme kârı büyüme: %+28.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 89.5x (Faiz: 16.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 3.4B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+8.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.1 (565.3M EGP)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.93 EGP
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.1
ROE %37.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.3
Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.3x
القطاع: 15.7x
F/K 19.3x — sektör medyanının (15.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.91x
القطاع: 3.39x
PD/DD 6.91x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
القطاع: 5.4x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (5.4x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
100.0x
Faiz karşılama 100.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.6
Net kâr yıllık %33.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 676.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 553.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (12.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.82 | PD/DD hedefi: 9.98 | EV/EBITDA hedefi: 8.90 | DCF hedefi: 4.60
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 100.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.95
DCF (1.95) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£7.6
Graham içsel değer: E£7.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.3x
vs 15.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.91x
vs 3.39x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 5.4x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %54.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.79), TRAMA-99 çizgisi (18.93) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 18.79
TRAMA: 18.93
الفرق: %-0.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FWRY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.