/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
77/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA6,880.2
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Değerleme
Potansiyel?
+79.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
856
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.6
VaR 95% ?
%7.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.9
24.07.2025 → 05.11.2025
Çarpıklık ?
-3.90
Parametrik%7.02
Historik%7.02
Cornish-Fisher%7.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2090.00), TRAMA-99 çizgisinin %50.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2090.0
TRAMA: 4186.0767
Fark: %-50.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Değerleme
F/K Oranı
1.6x
Sektör: 16.4x
F/K 1.6x — sektör medyanının (16.4x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.31x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.31x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.8%
Artı %79.8 beklenen değer (3758.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 6270.00 | PD/DD hedefi: 3092.49
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA6,880.2
Graham içsel değer: CFA6,880.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.6x
vs 16.4x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x
vs 1.61x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
FTSC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.