/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
77/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA6,880.2
Ucuz
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+79.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
856
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.6
VaR 95% ?
%7.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%62.9
24.07.2025 → 05.11.2025
Асимметрия ?
-3.90
Parametrik%7.02
Historik%7.02
Cornish-Fisher%7.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2090.00), TRAMA-99 çizgisinin %50.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2090.0
TRAMA: 4186.0767
Айырмашылық: %-50.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 16.4x
F/K 1.6x — sektör medyanının (16.4x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.31x
Сектор: 1.61x
PD/DD 1.31x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.8%
Artı %79.8 beklenen değer (3758.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 6270.00 | PD/DD hedefi: 3092.49
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA6,880.2
Graham içsel değer: CFA6,880.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 16.4x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x
vs 1.61x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FTSC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.