/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.6%
ROIC ?
101.0%
DCF Мәні ?
46.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4223
2009-11-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.1
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.3
11.02.2026 → 24.02.2026
Асимметрия ?
1.81
Parametrik%3.95
Historik%3.57
Cornish-Fisher%1.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.54), TRAMA-99 çizgisi (158.16) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 154.54
TRAMA: 158.1561
Айырмашылық: %-2.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%70.1
ROE %70.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
60.9x
Сектор: 32.7x
F/K 60.9x — sektör medyanının (32.7x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
153.58x
Сектор: 4.59x
PD/DD 153.58x — sektör medyanının %3246 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.3x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 46.3x — sektör medyanının (21.8x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
117.4x
Faiz karşılama 117.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.0
Net kâr yıllık %-4.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.6%
Eksi %44.6 beklenen değer (85.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 84.11 | PD/DD hedefi: 38.47 | EV/EBITDA hedefi: 72.63 | DCF hedefi: 46.21
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 117.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%101.0
ROIC (%101.0) sermaye maliyetini 90.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.21
DCF (46.21) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 153.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
60.9x
vs 32.7x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
153.58x
vs 4.59x
Sektörden %3246 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.3x
vs 21.8x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%101.0
vs %10.8 WACC
ROIC 90.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FTNT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.