FTHFrontier Transport Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
603.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
R13.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R96M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R80M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.8
VaR 95% ?
%7.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
15.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%7.00
Historik%7.19
Cornish-Fisher%6.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.4%
ROIC ?
20.6%
Значение DCF ?
9.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 618.72 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %95.8
Hasılat başına brüt kâr %95.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.7x Сектор: 10.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (10.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 1.96x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.7x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.6x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 96.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 95.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (792.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1344.80 | PD/DD hedefi: 1262.53 | EV/EBITDA hedefi: 1035.74 | DCF hedefi: 150.75
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %18.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.05
DCF (9.05) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 603.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
R13.3
Graham içsel değer: R13.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x vs 10.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 1.96x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x vs 4.6x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6 vs %18.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3 vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (603.00), TRAMA-99 çizgisi (618.72) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 603.00
TRAMA: 618.72
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FTH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.