FTAFairvest Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1970.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R9.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+339.0 arttı (R367M → R1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+339.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+378.2 arttı (R545M → R2.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+378.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.8. Her 100R satıştan 62R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+224.6 arttı (R472M → R1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.0
01.04.2026 → 07.05.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%3.97
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.5%
Значение DCF ?
8.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1621.54 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %61.8
Net kâr marjı %61.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.9
FAVÖK marjı %58.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.5
Hasılat başına brüt kâr %64.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.5x Сектор: 9.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (9.0x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.53x Сектор: 1.37x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.7x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (6.2x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+378.2
Hasılat yıllık %378.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+339.0
Net kâr yıllık %339.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 735.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 299.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (1191.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1397.72 | PD/DD hedefi: 817.23 | EV/EBITDA hedefi: 839.01 | DCF hedefi: 492.50
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.78
DCF (8.78) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1970.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R9.7
Graham içsel değer: R9.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x vs 9.0x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.53x vs 1.37x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x vs 6.2x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.9 vs %69.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1970.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1970.00
TRAMA: 1621.54
Разница: %+21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FTA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.