Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.60), TRAMA-99 çizgisinin %50.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 18.6
TRAMA: 37.5947
Разница: %-50.5
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 7.2x
F/K 3.1x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (2.0x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.3%
Artı %82.3 beklenen değer (33.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.56 | PD/DD hedefi: 49.98 | EV/EBITDA hedefi: 9.13 | DCF hedefi: 55.80
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.8) – WACC (%7.2) farkı -3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
350.22
DCF modeli 350.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1782.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
FSDV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…