FSDV

🇪🇺 Euronext
16.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
€27.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.4. Her 100€ satıştan 30€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.38x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€9M) kârın %158'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.7
02.06.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
2.36
Parametrik%2.40
Historik%1.36
Cornish-Fisher%0.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+44.1%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
38.53
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.05 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.4
Net kâr marjı %30.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.0
FAVÖK marjı %77.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.3
Hasılat başına brüt kâr %95.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.1x Сектор: 13.2x
F/K 11.1x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.73x Сектор: 2.02x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (5.6x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+144.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (24.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.85 | PD/DD hedefi: 46.86 | EV/EBITDA hedefi: 7.41 | DCF hedefi: 38.53
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.6) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.53
DCF modeli 38.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€27.8
Graham değeri (€27.8) güncel fiyatın %66.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x vs 13.2x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x vs 2.02x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 5.6x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %7.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.4 vs %77.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.70), TRAMA-99 çizgisinin %54.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.70
TRAMA: 37.05
Разница: %-54.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FSDV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.